Comptabilité immobilière

Introduction

Le module de comptabilité immobilière est un élément clef de la solution NETiKA RI. Il récupère tous les mouvements des modules de gestion (gestion locative, gestion technique, gestion des actifs) et offre une solution complète de comptabilité :

comptabilité auxiliaire achat et vente,
comptabilité générale jusqu’à la liasse fiscale
comptabilité analytique totalement paramétrable.

Ce module n’est cependant pas indispensable au fonctionnement de NETiKA RI. Il peut être désactivé, activé partiellement ou totalement en fonction des besoins, ce qui permet de mettre en place toutes les solutions d’intégration entre NETiKA RI et le SI client, par exemple :

Solution de gestion NETiKA RI, interfacée avec la comptabilité auxiliaire et générale du SI client
Solution de gestion + comptabilité auxiliaire NETiKA RI, interfacée avec la comptabilité générale du SI client.
Solution autonome complète gestion + comptabilités auxiliaire et générale NETiKA RI : par exemple pour les administrateurs de biens qui tiennent la comptabilité immobilière de leurs mandants

Caractéristiques principales

NETiKA RI a sélectionné l’ERP de marché Compiere comme outil de comptabilité auxiliaire, générale et analytique. Compiere est un des leaders du marché international depuis 15 ans, présent sur les 5 continents, et représenté en Europe par Audaxis, partenaire NETiKA.

Ce logiciel est totalement intégré dans NETiKA RI pour ne faire qu’un avec nos modules de gestion : appels des écrans Compiere depuis RI et inversement, flux d’échanges totalement transparents, mimétisme au niveau de l’IHM, pas de double login,…

Les caractéristiques principales du module de comptabilité sont :

Full web, un simple navigateur suffit
Solution internationale (aux niveaux comptable et fiscal)
Multilingue
Muti sociétés
Multi plans de comptes
Multi devises
Gestion des intercos
Multi comptabilisations des pièces (FRGAAP, IFRS,…)
Consolidation multi devises
Paiements et lettrages partiels
Gestion des relances et contentieux
Interfaces bancaires bidirectionnels
Hautement paramétrable (fonctions favorites, sections rétractables, schémas comptables, TVA applicable,…)
Décisionnel intégré (Jaspersoft)

Rapports standard disponibles

Balances des comptes généraux et des clients / fournisseurs, Balances âgées, Bilan et comptes de résultat, Grands livres, Balances analytiques, rapport TVA,…

Impression des documents

Tout document produit (avis d’échéance/facture, annexes justificatives, lettres de relance, lettre de congé, etc.) sont générés automatiquement par l’outil de reporting selon des modèles configurables.

Flux éditique

Alternativement, l’outil de comptabilité peut générer un flux éditique à destination d’un prestataire, selon tout format paramétrable.

Interfaces SI client

Toutes interfaces avec le SI client sont possibles. Expérience SAP, Oracle, PeopleSoft, JD Edwards,… : contrats, commandes, réceptions, factures, paiements/encaissements, cut off,…