Contrôle de gestion

Maîtrisez vos business plans

La structure budgétaire paramétrable à trois niveaux est partagée par tous les modules de NETiKA RI. Un quatrième niveau, la classe budgétaire, permet de regrouper ces postes budgétaires par département. Le référentiel budgétaire concerne tant les recettes que les dépenses. La structure adoptée peut être normalisée, par exemple selon IPD-OPD pour les coûts.

Dans chaque module (gestion locative, gestion technique, achats, gestion des actifs), les budgets créés sont pluriannuels. Des tableaux comparent le budget, l’engagé et le réalisé. Ce dernier peut provenir de la comptabilité immobilière intégrée ou de l’outil comptable du SI client.

Les sources

Les budgets sont construits et simulés dans les divers départements, par exemple :

Gestion locative : module BDB, budgétisation des baux
Gestion technique : module PPT, plan pluriannuel des travaux
Gestion des actifs : module PPO, plan pluriannuel des opérations
Dépenses propriétaires : dépenses non récupérables et non récupérées
Budget des copropriétés
…

Analyse

Les budgets sont analysés à divers niveaux : par société comptable, par site, par département/centre de profit/service, par opération, par ensemble de baux, par ensemble d’opérations, etc…

Workflow

Les budgets sont construits, analysés, arbitrés et révisés selon des processus collaboratifs paramétrables